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5月30日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.65%，债券占净值比122.87%，现金占净值比1.66%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为张庆平、轩璇、顾晶菁，基金经理张庆平于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.43%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为16次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理轩璇于2022年10月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.91%。期间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为7次，胜率为70.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理顾晶菁于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.94%。期间重仓股调仓次数共有41次，其中盈利次数为20次，胜率为48.78%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）